湖北省荆江分蓄洪区工程管理局2017年度部门决算公开

湖北省荆江分蓄洪区工程管理局2017年部门决算目录

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职责

我局主要职责是根据国家水利部批复的《荆江地区蓄滞洪区安全建设规划》对荆江分洪区、宛市扩大分洪区、虎西预备蓄洪区和人民大垸分洪区的分洪转移安置工程实行统一规划、统一建设、统一管理、统一调度；贯彻落实《湖北省分洪区安全建设管理条例》等有关法律和分洪方针，把分洪转移安置工程设施管理纳入法制管理轨道；负责分洪转移安置指挥部的日常工作，制定切实可行的各分蓄洪区分洪运用预案，认真做好常年分洪运用准备工作；研究制定单位中长期发展战略规划和年度发展计划，确保工程效益正常发挥。

(二)机构编制情况

2017年省荆管局编制人数400人，其中：参照公务员管理人员编制68人，事业人员编制332人。

2017年底实有在职人员349人，其中：参照公务员管理人员65人、事业人员284人。实有离退休人员195人（其中：行政离休2人、退休193人）。

二、2017年部门决算情况说明

（一）2017年收入决算情况说明

2017年决算收入合计20248.46万元，其中：财政拨款收入18483.64万元，占本年收入91.28%；事业收入444.92万元，占本年收入2.20%；经营收入590.94万元，占本年收入2.92%；其他收入195.32万元，占本年收入0.96%；动用事业基金305.76万元，占本年收入1.51%；上年项目结转228.35万元，占本年收入1.13%。

2017年收入预决算差异率为-5.32%，其中：年初结转和结余短预算21.65万元，本年财政拨款收入短预算1529.36万元，本年非财政拨款收入超预算158.18万元。

（二）2017年支出决算情况说明

2017年决算支出合计20095.18万元，按资金来源，财政拨款支出18483.64万元，占本年支出91.98%；其他资金支出1612万元，占本年支出8.02%。按支出性质分类，基本支出6582.01万元，占本年支出32.74%;项目支出12922.22万元，占本年支出64.31%；经营支出590.94万元，占本年支出2.95%。按支出经济分类，工资福利支出4561.23万元，占本年支出23.39%；商品和服务支出1200.50万元，占本年支出6.16%；对个人和家庭补助支出1081.28万元，占本年支出5.54%；基本建设支出12002.39万元，占本年支出61.54%；其他资本性支出658.83万元，占本年支出3.37%。

2017年度支出预决算差异率为-6%，基中基本支出超预算303.01万元(主要是根据政策调资补2014.10-2016.7工资)，项目支出短预算1614.78万元（主要基本建设项目结转下年），经营支出超预算20.94万元。

（三）2017年“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费决算支出总额为21.63万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费17.65万元；公务用车运行维护费3.98万元，本年未发生公务用车购置费用。

2017年我局严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法，与年初预算47.4万元比，总额减少25.77万元，压缩54.37%。

（四）2017年政府采购情况说明

2017年采购计划金额为752.98万元，其中：货物类118.67万元，工程类617万元，服务类17.31万元。

2017年度实际采购金额703.18万元，其中：货物类100.11万元，工程类596.6万元，服务类6.47万元。

（五）国有资产占有使用情况

2017年固定资产年末数为11389.05万元，其中：房屋9024.63万元；车辆130.48万元；单价在100万元（含）以上专用设备1124.5万元，其它固定资产1109.37万元。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、决算公开附表

（一）收入支出决算总表
					公开01表
部门：湖北荆江分蓄洪区工程管理局			2017年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	18483.64	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	444.92	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	590.94	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	195.32	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	782.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	19312.88
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	19714.82	本年支出合计	52	20095.18
用事业基金弥补收支差额	25	305.29	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	228.35	年末结转和结余	54	153.29
	27			55
总计	28	20248.46	总计	56	20248.46
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表
							公开02表
部门：湖北荆江分蓄洪区工程管理局					2017年度		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19714.82	18483.64	0.00	444.92	590.94	0.00	195.32
208	社会保障和就业支出	782.30	782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	782.30	782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18932.52	17701.34	0.00	444.92	590.94	0.00	195.32
21303	水利	18932.52	17701.34	0.00	444.92	590.94	0.00	195.32
2130304	水利行业业务管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12002.39	12002.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	652.49	552.49	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130307	长江黄河等流域管理	6276.63	5145.46	0.00	444.92	590.94	0.00	95.32
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表
						公开03表
部门：湖北荆江分蓄洪区工程管理局				2017年度	金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20095.18	6577.01	12927.22	0.00	590.94	0.00
208	社会保障和就业支出	782.30	782.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	782.30	782.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19312.88	5794.71	12927.22	0.00	590.94	0.00
21303	水利	19312.88	5794.71	12927.22	0.00	590.94	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12002.39	0.00	12002.39	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	924.83	0.00	924.83	0.00	0.00	0.00
2130307	长江黄河等流域管理	6384.65	5793.71	0.00	0.00	590.94	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：湖北荆江分蓄洪区工程管理局				2017年度		金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18483.64	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	782.30	782.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡设区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	17701.34	17701.34	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	18483.64	本年支出合计	54	18483.64	18483.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	18483.64	总计	60	18483.64	18483.64	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
											公开05表
部门：湖北荆江分蓄洪区工程管理局								金额单位：万元
项目						本年支出合计		基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称


栏次						1		2			3
合计						18483.64		5928.76			12554.88
208		社会保障和就业支出				782.30		782.30			0.00
20805		行政事业单位离退休				782.30		782.30			0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				782.00		782.00			0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出				0.30		0.30			0.00
213		农林水支出				17701.34		5146.46			12554.88
21303		水利				17701.34		5146.46			12554.88
2130304		水利行业业务管理				1.00		1.00			0.00
2130305		水利工程建设				12002.39		0.00			12002.39
2130306		水利工程运行与维护				552.49		0.00			552.49
2130307		长江黄河等流域管理				5145.46		5145.46			0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
部门：湖北荆江分蓄洪区工程管理局							2017年度			金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称		金额		科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出		4124.09	302	商品和服务支出		782.53		310	其他资本性支出		0.00
30101	基本工资		941.90	30201	办公费		55.53		31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴		672.78	30202	印刷费		2.69		31002	办公设备购置		0.00
30103	奖金		23.82	30203	咨询费		0.00		31003	专用设备购置		0.00
30104	其他社会保障缴费		430.23	30204	手续费		0.02		31005	基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费		0.00	30205	水费		16.43		31006	大型修缮		0.00
30107	绩效工资		1649.43	30206	电费		66.41		31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		351.77	30207	邮电费		2.97		31008	物资储备		0.00
30109	职业年金缴费		0.00	30208	取暖费		0.00		31009	土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出		54.16	30209	物业管理费		21.36		31010	安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助		1022.14	30211	差旅费		36.55		31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费		17.29	30212	因公出国（境）费用		0.00		31012	拆迁补偿		0.00
30302	退休费		616.18	30213	维修(护)费		293.15		31013	公务用车购置		0.00
30303	退职（役）费		0.00	30214	租赁费		0.00		31019	其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金		0.00	30215	会议费		5.03		31020	产权参股		0.00
30305	生活补助		0.00	30216	培训费		6.46		31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费		0.00	30217	公务接待费		3.24		304	对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费		0.00	30218	专用材料费		0.00		30401	企业政策性补贴		0.00
30308	助学金		0.00	30224	被装购置费		0.00		30402	事业单位补贴		0.00
30309	奖励金		0.00	30225	专用燃料费		0.00		30403	财政贴息		0.00
30310	生产补贴		0.00	30226	劳务费		49.59		30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金		330.05	30227	委托业务费		0.00		307	债务利息支出		0.00
30312	提租补贴		0.00	30228	工会经费		34.96		30701	国内债务付息		0.00
30313	购房补贴		0.00	30229	福利费		52.37		30707	国外债务付息		0.00
130314	采暖补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		3.61		399	其他支出		0.00
30315	物业服务补贴		0.00	30239	其他交通费用		59.48		39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		58.62	30240	税金及附近费用		16.70
				30299	其他商品和服务支出		55.98
人员经费合计			5146.23	公用经费合计								782.53
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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